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基金红利发放又叫做基金分红,是指把某只基金的利润按照一定的比例派发给投资者,从而达到多赢的目标,因为基金红利发放会需要更多投资者参与,因此大家也乐于参与进来,想知道基金红利发放日一年有几次,具体是哪天。
基金红利发放日一年有几次?
基金红利发放日不是固定的,首先是权益登记,然后是进行发放,这两个时间是分开的。红利发放日会根据权益登记日来进行预算,具体的基金公司会进行公告,权益登记之后不远处就是红利发放日,投资者留意相关公告即可。
基金分红会涉及到这几个日期:
收益分配基准日:指的是本次分红的可供分配收益是以哪一天为准的,以这一天的可供分配收益决定每份可以分配多少钱。
权益登记日:指在这一天日终仍持有基金份额的投资者才有资格获得分红。(第1天)
除息日:指在这一天,披露的基金净值将减去本次每份分红金额,一般与权益登记日同一天,也有的基金选择第二天。(第1天)
现金红利发放日:指现金红利从基金资产账户划出的那一天。(第2天)
红利再投基准日:指红利再投金额转换成基金份额的那一天,一般是除息日。(第1天)
在基金投资过程中,若是基金的预期收益比较好的话,是会将收益的一部分通过现金分红的方式发放给投资人,也就是所说的现金分红。基金分红本质上来说还是属于基金净值的一部分。但是基金并非遵循每年一次的分红,那么基金分红日是什么时候?一般要怎么确定?一起来了解一下。
基金分红日是什么时候?
基金分红要经过三个时间,第一个时间点是权益登记日,在分红之前需要对参与基金分红的投资者进行登记;第二个时间点是除息日,是需要将基金份额净值里扣除分红金额,这种时候基金净值会有所下降,但是不影响预期收益;第三个时间点就是分红日,是基金红利发放的日子。基金分红日并没有固定的时间,一般情况下在分红之前基金公司都会发布相关通知的。
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